***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
25.542,84 % 0,00751936
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7.486,66 % 0,00220394
Bağımsız Denetim Ücreti
16.697,7 % 0,00491551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
136.754,71 % 0,04025818
Fon Yönetim Ücreti
1.468.742,34 % 0,43237195
Hisse Senedi Komisyonu
43.380,47 % 0,01277045
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.761,69 % 0,00346243
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.067,1 % 0,00031414
Türev Araçlar Komisyonu
6.445,76 % 0,00189752
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.660,42 % 0,01874051
TOPLAM GİDERLER
1.781.539,69 % 0,524454
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
339.694.177,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268424
BIST