***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 / 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.886,13 % 0,08420547
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.326,1 % 0,06387418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.133,58 % 0,1031431
Fon Yönetim Ücreti
171.177,61 % 0,76321041
Hisse Senedi Komisyonu
19.050,2 % 0,08493699
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.152,31 % 0,00513768
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.098,14 % 0,0227305
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.649,17 % 0,06531461
TOPLAM GİDERLER
267.473,24 % 1,19255293
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.428.626,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234192
BIST