***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.321,5 % 0,00173652
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.160 % 0,00535581
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.031,75 % 0,02994446
Fon Yönetim Ücreti
502.990,11 % 0,37624559
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6,14 % 0,00000459
Gecelik Ters Repo Komisyonu
111.613,95 % 0,08348923
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.076,06 % 0,00678906
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.097,82 % 0,00306524
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,0004622
Türev Araçlar Komisyonu
931,34 % 0,00069666
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.890,06 % 0,03133451
TOPLAM GİDERLER
720.736,63 % 0,53912388
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
133.686.646,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771147
BIST