***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.555,93 % 0,02543064
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.685 % 0,02671484
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.206,72 % 0,09160376
Fon Yönetim Ücreti
87.394,81 % 0,86954887
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
139,09 % 0,0013839
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
344 % 0,00342268
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,0061479
Türev Araçlar Komisyonu
340,4 % 0,00338687
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.012,13 % 0,02002001
TOPLAM GİDERLER
105.295,98 % 1,04765948
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.050.592,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771146
BIST