***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.655 0 0 0 0 391.918 374.263 0 374.263
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 -13.642 0 0 677.346 58.077 391.918 1.999.477 0 1.999.477
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -4.010 0 0 0 0 0 116.560 678.621 1.457.568 0 3.137.238 0 3.137.238
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.086 -4.010 0 0 0 0 0 116.560 678.621 1.457.568 0 3.137.238 0 3.137.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.323 0 0 0 0 0 -1.972 0 0 562.535 559.240 0 559.240
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.320 0 -1.320 0 -1.320
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.672 -1.393.672 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.672 -1.393.672 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -5.333 0 0 0 0 0 114.588 2.072.293 62.576 562.535 3.695.158 0 3.695.158
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.406.995 43.955.840 47.362.835 4.117.441 40.670.245 44.787.686
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.578.300 17.435.079 19.013.379 1.374.775 12.353.845 13.728.620
Teminat Mektupları
1.578.300 4.286.778 5.865.078 1.374.775 4.143.861 5.518.636
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.578.300 4.286.778 5.865.078 1.374.775 4.143.861 5.518.636
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.903.803 3.903.803 0 3.893.609 3.893.609
Belgeli Akreditifler
0 1.020.899 1.020.899 0 1.451.935 1.451.935
Diğer Akreditifler
0 2.882.904 2.882.904 0 2.441.674 2.441.674
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 9.244.498 9.244.498 0 4.316.375 4.316.375
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 402.981 900.200 1.303.181 135.373 386.288 521.661
Cayılamaz Taahhütler
402.981 900.200 1.303.181 135.373 386.288 521.661
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
259.201 900.200 1.159.401 0 386.288 386.288
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.750 0 29.750 30.597 0 30.597
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
10.182 0 10.182 5.711 0 5.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
103.515 0 103.515 98.802 0 98.802
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
330 0 330 260 0 260
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.425.714 25.620.561 27.046.275 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.425.714 25.620.561 27.046.275 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
832.016 10.572.974 11.404.990 2.387.539 6.975.306 9.362.845
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
714.760 4.998.368 5.713.128 1.283.390 3.423.182 4.706.572
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
117.256 5.574.606 5.691.862 1.104.149 3.552.124 4.656.273
Para ve Faiz Swap İşlemleri
593.698 15.047.587 15.641.285 219.754 20.954.806 21.174.560
Swap Para Alım İşlemleri
0 7.809.945 7.809.945 0 10.376.062 10.376.062
Swap Para Satım İşlemleri
593.698 7.237.642 7.831.340 219.754 10.578.744 10.798.498
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
20.709.777 256.128.326 276.838.103 20.601.475 246.186.784 266.788.259
EMANET KIYMETLER
10.710.029 138.444.394 149.154.423 10.744.640 134.795.343 145.539.983
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.817.454 399.069 2.216.523 1.839.725 286.246 2.125.971
Tahsile Alınan Çekler
170.791 60.013 230.804 204.848 54.373 259.221
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.833 17.200 20.033 5.948 17.223 23.171
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
8.718.698 137.968.112 146.686.810 8.690.550 134.437.501 143.128.051
Emanet Kıymet Alanlar
253 0 253 3.569 0 3.569
REHİNLİ KIYMETLER
9.999.748 117.683.932 127.683.680 9.856.835 111.391.441 121.248.276
Menkul Kıymetler
19.866 0 19.866 15.592 0 15.592
Teminat Senetleri
921 192 1.113 921 187 1.108
Emtia
26.883 1.172 28.055 28.364 1.144 29.508
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.647.748 77.327.458 78.975.206 1.716.693 72.895.416 74.612.109
Diğer Rehinli Kıymetler
8.304.330 40.355.110 48.659.440 8.095.265 38.494.694 46.589.959
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
24.116.772 300.084.166 324.200.938 24.718.916 286.857.029 311.575.945
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
525.904 559.641
Alınan Faizler
1.058.592 692.714
Ödenen Faizler
-726.869 -178.003
Alınan Temettüler
1 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
149.439 94.795
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-51.922 77.085
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
12.945 1.024
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-184.926 -121.538
Ödenen Vergiler
-15.632 -4.752
Diğer
284.276 -1.685
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.461.054 611.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.634 -4.641
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.799.775 -254.757
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.239.751 -4.572.648
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-715.501 -780.790
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.208.261 3.087.589
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.185.542 4.866.791
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.239.245 1.195.084
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.397.371 -2.924.649
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.986.958 1.171.620
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.274.273 1.997.899
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.776 -18.776
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.529 -6.927
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.401 901.109
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.343.205 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
18.011 1.111.717
Diğer
69.825 10.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-14.411 -3.543
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-14.411 -3.543
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
105.772 208.439
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.804.046 3.374.415
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.935.393 4.728.476
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.739.439 8.102.891
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
562.535 391.918
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.295 -17.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.323 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.921 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
598 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.972 -17.655
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.589 -22.873
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
617 5.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
559.240 374.263
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
831.567 26.123.029 26.954.596 431.070 20.998.971 21.430.041
Nakit ve Nakit Benzerleri
775.250 13.770.647 14.545.897 346.600 13.204.085 13.550.685
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 100.072 12.324.622 12.424.694 333.269 11.539.312 11.872.581
Bankalar
(5.I.3) 14.041 1.453.223 1.467.264 14.294 1.670.968 1.685.262
Para Piyasalarından Alacaklar
675.555 0 675.555 5.400 0 5.400
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.418 -7.198 -21.616 -6.363 -6.195 -12.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.837 38.257 55.094 16.550 34.160 50.710
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
72 38.257 38.329 151 34.160 34.311
Diğer Finansal Varlıklar
16.765 0 16.765 16.399 0 16.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 24.136 12.254.368 12.278.504 39.445 7.703.359 7.742.804
Devlet Borçlanma Senetleri
24.136 351.927 376.063 39.445 345.314 384.759
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 11.902.441 11.902.441 0 7.358.045 7.358.045
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 15.344 59.757 75.101 28.475 57.367 85.842
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.344 59.757 75.101 28.475 57.367 85.842
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.023.897 29.993.663 41.017.560 9.945.905 28.877.338 38.823.243
Krediler
(5.I.5) 2.420.208 24.612.283 27.032.491 3.218.244 23.986.627 27.204.871
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 8.760.878 5.828.984 14.589.862 6.803.096 5.696.174 12.499.270
Devlet Borçlanma Senetleri
8.760.878 4.998.952 13.759.830 6.803.096 4.897.390 11.700.486
Diğer Finansal Varlıklar
0 830.032 830.032 0 798.784 798.784
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-157.189 -447.604 -604.793 -75.435 -805.463 -880.898
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
216.486 0 216.486 188.038 0 188.038
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
26.398 0 26.398 24.400 0 24.400
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
26.398 0 26.398 24.400 0 24.400
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.027 0 1.027 1.256 0 1.256
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
587.986 0 587.986 667.686 0 667.686
DİĞER AKTİFLER (Net)
741.786 7.997 749.783 823.473 6.383 829.856
VARLIKLAR TOPLAMI
13.429.147 56.124.689 69.553.836 12.081.828 49.882.692 61.964.520
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.1) 4.132.971 20.046.137 24.179.108 5.224.487 18.973.925 24.198.412
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 732.894 28.927.850 29.660.744 2.442.937 23.995.166 26.438.103
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 4.339.828 0 4.339.828 731.806 0 731.806
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 13.130 65.476 78.606 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.130 65.476 78.606 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 121.240 0 121.240 106.829 0 106.829
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 385.873 128.925 514.798 406.844 130.982 537.826
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
142.898 0 142.898 118.057 0 118.057
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
242.975 128.925 371.900 288.787 130.982 419.769
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 558.902 0 558.902 435.653 0 435.653
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.849.406 5.849.406 0 5.613.721 5.613.721
Krediler
0 5.849.406 5.849.406 0 5.613.721 5.613.721
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 221.697 334.349 556.046 181.515 110.144 291.659
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 3.579.989 115.169 3.695.158 3.020.869 116.368 3.137.237
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.753 0 23.753 25.076 0 25.076
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-581 115.169 114.588 191 116.368 116.559
Kar Yedekleri
2.072.293 0 2.072.293 678.621 0 678.621
Yasal Yedekler
106.035 0 106.035 37.546 0 37.546
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.908.195 0 1.908.195 583.012 0 583.012
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
625.111 0 625.111 1.457.568 0 1.457.568
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
62.576 0 62.576 56.801 0 56.801
Dönem Net Kâr veya Zararı
562.535 0 562.535 1.400.767 0 1.400.767
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
14.086.524 55.467.312 69.553.836 12.583.539 49.380.981 61.964.520
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.342.933 1.011.532
Kredilerden Alınan Faizler
723.849 347.413
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.632 6.179
Bankalardan Alınan Faizler
24.724 2.478
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.666 12.597
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
547.597 641.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.814 40.990
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
536.783 600.090
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
32.465 1.785
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -713.681 -273.982
Mevduata Verilen Faizler
-188.095 -156.685
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-388.118 -86.329
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.687 -27.212
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.096 -2.999
Diğer Faiz Giderleri
-99.685 -757
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
629.252 737.550
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
59.736 33.394
Alınan Ücret ve Komisyonlar
73.336 39.433
Gayri Nakdi Kredilerden
32.035 18.404
Diğer
41.301 21.029
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-13.600 -6.039
Gayri Nakdi Kredilere
-15 -17
Diğer
-13.585 -6.022
TEMETTÜ GELİRLERİ
1 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 108.057 78.377
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.320 8.517
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-49.950 75.185
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
153.687 -5.325
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 65.346 53.282
FAALİYET BRÜT KÂRI
862.392 902.604
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) 266.481 -119.406
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -5.656 -7.530
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-206.284 -131.192
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -141.298 -96.618
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
775.635 547.858
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 775.635 547.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -213.100 -155.940
Cari Vergi Karşılığı
-132.185 -340.199
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-250.043 -2.074
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
169.128 186.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 562.535 391.918
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 562.535 391.918
Grubun Karı (Zararı)
562.535 391.918
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06540000 0,04560000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143677
BIST