***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -654.705 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 0 76.895.428
Transferler
2.040.728 19.711.540 -21.752.268 -21.752.268 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 308.536 0 14.501.063 14.501.063 0 14.809.599
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 14.501.063 14.501.063 0 14.501.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 308.536 0 0 0 0 308.536 0 308.536
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 0 -20.757.285
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -346.169 1.122.768 12.377.810 11.508.031 14.501.063 70.947.742 0 70.947.742
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 0 88.027.889
Transferler
0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 -31.791.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 104.488 0 0 0 13.806.349 13.806.349 0 13.910.837
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 13.806.349 13.806.349 0 13.806.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 104.488 0 0 0 0 104.488 0 104.488
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 0 -25.147.816
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -451.980 1.122.768 14.857.592 15.671.942 13.806.349 76.790.910 0 76.790.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.053.731 5.371.181
Dönem Karı (Zararı)
13.806.349 14.501.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.683.871 3.672.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,12 597.296 88.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.073.545 2.834.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.998.805 2.768.457
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.740 66.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.287.266 -4.040.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.287.266 -4.040.199
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-254.526 -293.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.554.822 5.082.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.822.251 -5.262.443
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.243.509 -2.573.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
366.529 -2.597.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.447.646 28.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.814.175 -2.625.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.250 -79.898
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.345 -2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.905 -77.194
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-673.584 133.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
399.891 -133.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
332.037 -84.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.854 -49.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-486.844 -11.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-486.844 -27.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 16.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.312.471 12.910.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.269.041 -3.984.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.989.699 -3.555.079
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.350 -33.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.350 -33.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.350 -25.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.000 -8.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.218.444 4.152.824
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
8.149.066 4.152.824
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
69.378 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.229.825 9.490.506
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
254.526 293.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.484.351 9.783.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.623.645 40.527.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.107.996 50.311.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.098.581 47.852.042 45.384.458
Finansal Yatırımlar
5 9.968.433 15.211.942 19.987.033
Ticari Alacaklar
6 37.517.570 37.884.099 23.162.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 8.239.323 4.791.677 4.847.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.278.247 33.092.422 18.314.229
Diğer Alacaklar
7 12.268 9.064 8.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 10.409 9.064 8.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.859 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
938.336 281.435 993.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
938.336 281.435 993.588
Diğer Dönen Varlıklar
24.771 725 53
ARA TOPLAM
114.559.959 101.239.307 89.535.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.559.959 101.239.307 89.535.276
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 4.452.192 1.466.418 354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 53.558 42.825 171.794
Peşin Ödenmiş Giderler
16.803 120 180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.803 120 180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 1.468.011 1.834.240 1.384.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.332.136 4.685.175 2.898.611
TOPLAM VARLIKLAR
121.892.095 105.924.482 92.433.887
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
713.671 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
713.671 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
713.671 0 0
Ticari Borçlar
6 5.135.649 5.042.393 5.919.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 1.013.268 681.231 1.059.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.122.381 4.361.162 4.859.923
Diğer Borçlar
7 26.621.675 1.528.373 1.156.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 25.147.816 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.473.859 1.528.373 1.156.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.069.343 1.840.978 876.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.528.796 6.929.549 5.133.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.185.590 6.574.068 4.833.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
343.206 355.481 300.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
712.124 811.477 747.865
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 488.787 393.433 243.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
223.337 418.044 504.508
ARA TOPLAM
40.781.258 16.152.770 13.834.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.781.258 16.152.770 13.834.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.744.010 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.744.010 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.744.010 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.575.917 1.743.823 1.703.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.575.917 1.743.823 1.703.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.319.927 1.743.823 1.703.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.101.185 17.896.593 15.538.459
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.790.910 88.027.889 76.895.428
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-451.980 -556.468 -654.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-451.980 -556.468 -654.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-451.980 -556.468 -654.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.122.768 1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768 1.122.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.122.768 1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 14.857.592 12.377.810 10.337.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 15.671.942 11.508.031 12.553.776
Net Dönem Karı veya Zararı
13.806.349 31.791.509 21.752.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.790.910 88.027.889 76.895.428
TOPLAM KAYNAKLAR
121.892.095 105.924.482 92.433.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 33.641.839 38.662.721 14.536.554 18.704.329
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -2.924.963 -3.788.026 -1.249.272 -1.656.054
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.716.876 34.874.695 13.287.282 17.048.275
BRÜT KAR (ZARAR)
30.716.876 34.874.695 13.287.282 17.048.275
Genel Yönetim Giderleri
12 -19.169.933 -17.733.126 -8.696.140 -7.695.576
Pazarlama Giderleri
-1.554.022 -2.383.086 -695.303 -1.205.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
443.214 408.614 361.990 238.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-659 -1.457 -326 -1.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.435.476 15.165.640 4.257.503 8.384.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.210.941 4.447.476 4.725.278 2.408.804
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-354.624 -29.772 -349.793 -10.122
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
69.378 0 69.378 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.361.171 19.583.344 8.702.366 10.782.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.361.171 19.583.344 8.702.366 10.782.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.554.822 -5.082.281 -2.019.610 -1.920.028
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.218.064 -4.864.580 -2.357.015 -2.208.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -336.758 -217.701 337.405 288.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.806.349 14.501.063 6.682.756 8.862.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.806.349 14.501.063 6.682.756 8.862.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.806.349 14.501.063 6.682.756 8.862.925
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.488 308.536 156.726 232.928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
133.959 395.559 200.930 301.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.471 -87.023 -44.204 -68.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-29.471 -87.023 -44.204 -68.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.488 308.536 156.726 232.928
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.910.837 14.809.599 6.839.482 9.095.853
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.910.837 14.809.599 6.839.482 9.095.853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783094
BIST