***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
451,26 % 0,00013668
Bağımsız Denetim Ücreti
5.808 % 0,00175912
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.200 % 0,02156502
Fon Yönetim Ücreti
1.739.017,33 % 0,52671259
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.517,34 % 0,00106533
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.929,68 % 0,00603629
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.369,07 % 0,0043521
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.498,81 % 0,00257411
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.862.791,49 % 0,56420124
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
330.164.373,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752678
BIST