***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 erleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00230928
Bağımsız Denetim Ücreti
352 % 0,00214953
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.865 % 0,02970867
Fon Yönetim Ücreti
99.476,42 % 0,60746397
Hisse Senedi Komisyonu
5.690,77 % 0,03475133
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
218,01 % 0,0013313
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
293,49 % 0,00179223
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
435,16 % 0,00265735
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
111.709,01 % 0,68216366
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.375.690,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752684
BIST