***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00356103
Bağımsız Denetim Ücreti
176 % 0,00165734
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.814 % 0,02649867
Fon Yönetim Ücreti
56.511,8 % 0,53215615
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
94,71 % 0,00089186
Gecelik Ters Repo Komisyonu
564,54 % 0,00531612
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
277,77 % 0,00261568
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
401,14 % 0,00377743
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
61.218,12 % 0,57647427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.619.401,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752683
BIST