***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 0 0 0 0 367.762 6.367.762 0 6.367.762
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 0 0 0 0 0 367.762 -367.762 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-439.030 -439.030 0 -439.030
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -50 0 0 367.762 -439.030 5.928.682 0 5.928.682
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 0 -2.958 0 0 367.762 -2.150.948 5.713.856 0 5.713.856
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 0 0 0 0 0 -2.150.948 2.150.948 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 165.051 0 0 0 -3.122.752 -2.957.701 0 -2.957.701
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
30 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 2.000.000 162.093 0 -1.783.187 -3.122.752 4.756.155 0 4.756.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.948.528 -4.589.805
Dönem Karı (Zararı)
-3.122.751 -439.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -3.122.751 -439.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
501.245 -133.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 41.912 11.433
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
431.645 15.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 431.645 15.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.924 -145.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -2.924 -145.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 30.612 -14.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-329.946 -4.163.167
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -82.275 -3.930.570
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
430.045 31.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -36.839 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 466.884 31.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.866 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 36.866 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -271.177 -160.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.076 -3.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 36.076 -3.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -347.288 2.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.193 -101.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 -32.797 -6.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 -99.396 -95.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.951.452 -4.735.392
Alınan Faiz
35 2.924 145.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-462.885 -225.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-462.885 -225.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -42.690 -84.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -420.195 -141.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.015.182 7.702
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.182 7.702
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 15.182 7.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.396.231 -4.807.350
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.396.231 -4.807.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.404.594 6.285.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.363 1.477.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 8.363 1.405.093
Finansal Yatırımlar
47 1.351.721 1.269.446
Ticari Alacaklar
2.317.151 2.747.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.353 28.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.251.798 2.718.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
56.357 60.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 56.357 23.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 36.866
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
379.578 108.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 379.578 108.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 18.424 17.917
ARA TOPLAM
4.131.594 5.608.487
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.131.594 5.608.487
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 304.820 281.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.440.307 1.042.293
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.440.307 1.042.293
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 11.840 42.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.756.967 1.366.605
TOPLAM VARLIKLAR
5.888.561 6.975.092
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
334.283 298.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 118.000 118.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 216.283 180.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 80.857 213.692
Diğer Borçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
318.782 56.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 318.782 56.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 152.415 416.860
ARA TOPLAM
886.337 985.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
886.337 985.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 61.343 46.161
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 61.343 46.161
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 61.343 46.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
184.726 229.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 184.726 229.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.069 275.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.406 1.261.236
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.756.155 5.713.856
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 7.500.000
Sermaye Avansı
30 2.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
162.093 -2.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 162.093 -2.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 162.093 -2.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.783.187 367.762
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -3.122.751 -2.150.948
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.756.155 5.713.856
TOPLAM KAYNAKLAR
5.888.561 6.975.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 490.258 0
Satışların Maliyeti
31 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
490.258 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
31 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
490.258 0
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -3.575.523 -842.248
Pazarlama Giderleri
28,33 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 0 520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -91.041 -10.092
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.176.306 -851.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.176.306 -851.820
Finansman Gelirleri
116.405 480.006
Finansman Giderleri
-81.562 -81.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.141.463 -453.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.712 14.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.712 14.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.122.751 -439.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.122.751 -439.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.122.751 -439.030
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
165.130 -50
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
214.454 -65
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.324 15
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-49.324 15
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
165.130 -50
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.957.621 -439.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.957.621 -439.080
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145458
BIST