***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E KOZAL.E 110.000 23,13 23,3 2.563.000 9,82 3,48
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ATAKP ATAKP 22.000 47,38 43,4 954.800 3,66 1,3
TABGD TABGD 5.513 130,6 136,2 750.870,6 2,88 1,02
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
DGNMO DGNMO 52.356 11,5 11,01 576.439,56 2,21 0,78
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KRDMD 42.000 23,86 23,2 974.400 3,73 1,32
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL VESTL 22.000 45,92 83,45 1.835.900 7,03 2,53
FROTO FROTO 1.101 1.089 1.132 1.246.332 4,77 1,69
OTKAR OTKAR 1.211 499 466 564.326 2,16 0,77
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKAI 17.000 36,35 34,8 591.600 2,27 0,8
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO THYAO 6.050 248,26 297,75 1.801.387,5 6,9 2,45
BORLS BORLS 10.975 32,79 31,92 350.322 1,34 0,48
Haberleşme
TCELL TCELL 29.410 58,74 67,7 1.991.057 7,63 2,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ALBRK ALBRK 114.558 4,19 4,36 499.472,88 1,91 0,68
VAKBN VAKBN 80.178 13,47 14,56 1.167.391,68 4,47 1,59
AKBNK AKBNK 34.449 41,8 46,78 1.611.524,22 6,17 2,19
ISCTR ISCTR 129.997,51 9,3 11,39 1.480.671,64 5,67 2,01
YKBNK YKBNK 43.010 22,32 27,34 1.175.893,4 4,5 1,6
TSKB TSKB 175.246 8,36 8,49 1.487.838,54 5,7 2,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
LIDFA LIDFA 73.170 8,2 8,1 592.677 2,27 0,81
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARK 10.280 128,4 130,6 1.342.568 5,14 1,82
KCHOL KCHOL 4.500 174,3 199,2 896.400 3,43 1,22
SAHOL SAHOL 20.000 77,17 82,5 1.650.000 6,34 2,24
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSKCTF12511 TRSKCTF12511 36,7902 1 300.000 100,26 116,89 350.665,41 37,73 0,48
TRT051033T12 TRT051033T12 26,2 2 500.000 108,82 115,76 578.789,48 62,27 0,79
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1224 F_USDTRY1224 330 44,72 14.758.128
F_XU0300424 F_XU0300424 100 10.106 10.106.000
F_XAUUSD0424 F_XAUUSD0224 200 2.240,3 14.465.796,32
F_USDTRY0424 F_USDTRY0424 330 33,66 11.107.074
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
US01609W1027 US01609W1027 1.000 67,24 72,36 2.336.171,54 7,54 3,18
US02079K1079 US02079K1079 450 150,65 152,26 2.212.098,75 7,14 3,01
US0231351067 US0231351067 380 180,55 180,38 2.212.983,37 7,14 3,01
US0378331005 US0378331005 380 177,05 171,48 2.103.794,15 6,79 2,86
US30303M1027 US30303M1027 135 511,18 485,58 2.116.414,51 6,83 2,88
US46090E1038 US46090E1038 155 445,14 444,01 2.221.931,27 7,17 3,02
US46137V5306 US46137V5306 1.410 39,86 39,89 1.815.889,09 5,86 2,47
US46138E8003 US46138E8003 2.100 29,2 32,05 2.172.968,85 7,01 2,95
US4642872349 US4642872349 1.200 37,95 41,08 1.591.541,08 5,13 2,16
US4642875235 US4642875235 355 238,33 225,92 2.589.340,74 8,35 3,52
US4642876555 US4642876555 450 208,1 210,3 3.055.328,83 9,85 4,15
US5949181045 US5949181045 160 429,76 420,72 2.173.298,16 7,01 2,95
US67066G1040 US67066G1040 75 916,57 903,56 2.187.884,7 7,06 2,97
US88160R1014 US88160R1014 390 177,19 175,79 2.213.425,68 7,12 3,01
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI 15.530.025,92 15.530.025,92 100 21,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
73.567.423,55 % 100 % 99,66
B. HAZIR DEĞERLER
20.576,95 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
20.576,95 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
2.947.939,48 % 100 % 3,99
a) Takastan Alacaklar
974.893,85 % 33,07 % 1,32
b) Diğer Alacaklar
1.973.045,63 % 66,93 % 2,67
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-2.717.534,17 % 100 -% 3,68
a) Takasa Borçlar
-1.006.563,69 % 37,04 -% 1,36
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.710.970,48 % 62,96 -% 2,32
NET VARLIK DEĞERİ
73.818.405,81 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9684
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.03.2024 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264989
BIST