KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 14:12 | Son Güncelleme :

KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.205.314 -1.669.500
Net Dönem Karı (Zararı)
2.486.346 1.598
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-854.701 -4.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-854.701 -4.732
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.836.959 -1.666.366
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.547 125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.845.506 -1.666.491
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.205.314 -1.669.500
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.200.201 1.675.283
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.067.492 1.684.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -12.867.291 -9.716
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.113 5.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.113 5.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.783 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 670 5.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olm Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 670 5.783
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 12.371.430 1.671.223
TOPLAM VARLIKLAR
12.372.100 1.677.006
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 8.672 125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.672 125
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.363.428 1.676.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.676.881
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.486.346 1.598
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 21.067.492 1.684.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -12.867.291 -9.716
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 12.363.428 1.676.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.688.167 -691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
854.701 4.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.400 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.561.268 4.041
Yönetim Ücretleri
8 -44.205 -85
Saklama Ücretleri
8 -16.091 -27
Denetim Ücretleri
8 -1.729 -590
Kurul Ücretleri
8 -2.740 -13
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.157 -1.728
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-74.922 -2.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.486.346 1.598
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.486.346 1.598
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 2.486.346 1.598



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759246


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi