***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 2.461.729.111 157.737.669 1.829.566.333 1.829.566.333 4.719.033.113 4.719.033.113
Transferler
9.798.441 -9.798.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-420.340.339 -769.959.024 -1.190.299.363 -1.190.299.363
Dönem Karı (Zararı)
-769.959.024 -769.959.024 -769.959.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-420.340.339 -420.340.339 -420.340.339
Dönem Sonu Bakiyeler
21 270.000.000 2.461.729.111 -420.340.339 167.536.110 1.819.767.892 -769.959.024 1.049.808.868 3.528.733.750 3.528.733.750
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 2.461.729.111 -420.340.339 167.536.110 1.819.767.892 -769.959.024 1.049.808.868 3.528.733.750 3.528.733.750
Transferler
-769.959.024 769.959.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.169.301 -444.544.318 -551.713.619 -551.713.619
Dönem Karı (Zararı)
-444.544.318 -444.544.318 -444.544.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.169.301 -107.169.301 -107.169.301
Dönem Sonu Bakiyeler
21 270.000.000 2.461.729.111 -527.509.640 167.536.110 1.049.808.868 -444.544.318 605.264.550 2.977.020.131 2.977.020.131
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
998.912.780 1.038.704.688
Dönem Karı (Zararı)
-444.544.318 -769.959.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.279.501.069 1.530.194.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 530.826.325 457.996.949
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
145.672.284 33.892.730
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 91.527.033 6.518.990
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.166.336 10.922.566
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
63.311.587 16.451.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.940.195 200.698.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -22.579.312 73.923.684
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 118.724.874
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.639.117 8.049.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
834.626.064 685.450.029
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.107.197 -1.934.556
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
899.733.261 687.384.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-203.494.384 147.620.783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.189.025 4.535.457
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.189.025 4.535.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.166.768.458 152.614.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-345.494.718 110.358.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-308.331.236 472.055.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.163.482 -361.697.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.623.507 2.045.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.623.507 2.045.203
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.786.578.585 -845.236.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.724.775 34.278.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.082.788 866.469.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
648.571.031 907.366.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-340.488.243 -40.897.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.459.353 -12.682.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-770.914.175 793.131.389
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-766.968.504 766.968.504
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.945.671 26.162.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.407.082 14.656.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.916.531 -810.405.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
438.519.797 -728.130.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-232.603.266 -82.275.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.001.725.209 912.850.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -128.639.335 -27.491.389
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.256.663
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-874.173.094 198.602.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-249.853.659 -671.036.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.760.761 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.760.761 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-411.058.281 -688.325.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -411.058.281 -688.325.302
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
139.443.861 17.288.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-858.357.519 -128.900.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.557.220.000 5.620.601.981
Kredilerden Nakit Girişleri
2.557.220.000 5.620.601.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.209.217.826 -4.450.161.772
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.209.217.826 -4.450.161.772
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.331.609 -57.305.337
Ödenen Faiz
-826.605.763 -620.673.568
Alınan Faiz
65.107.197 1.870.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-380.529.518 -623.232.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.298.398 238.767.365
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
171.683.530 55.673.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.385.132 294.440.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
436.738.022 142.297.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 499.123.154 436.738.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 499.123.154 436.738.022
Ticari Alacaklar
3.805.506.785 3.551.539.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 886.303.547 577.972.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.919.203.238 2.973.566.789
Stoklar
9 2.350.760.392 4.137.338.977
Peşin Ödenmiş Giderler
156.422.192 108.080.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 23.996.472 15.052.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 132.425.720 93.027.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 113.767.433 46.142.476
Diğer Dönen Varlıklar
20 183.533.185 818.954.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
183.533.185 818.954.891
ARA TOPLAM
7.109.113.141 9.098.793.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.109.113.141 9.098.793.576
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 81.652 81.652
Diğer Alacaklar
6.081.222 4.457.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.081.222 4.457.715
Maddi Duran Varlıklar
11 2.578.787.778 2.570.589.246
Arazi ve Arsalar
11 29.243.290 29.243.290
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 59.282.207 62.258.923
Binalar
11 415.730.327 443.619.347
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.800.095.687 1.782.541.600
Taşıtlar
11 602.384 725.572
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.555.661 15.652.511
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 260.278.222 236.548.003
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 67.114.406 103.431.403
Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 20.339.451 36.956.758
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.339.451 36.956.758
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 66.104.329
Diğer Duran Varlıklar
20 422.845.658 311.474.234
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
422.845.658 311.474.234
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.161.354.496 3.026.991.008
TOPLAM VARLIKLAR
10.270.467.637 12.125.784.584
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.105.050.174 1.330.150.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.105.050.174 1.330.150.124
Banka Kredileri
7 1.051.890.565 1.265.818.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 53.159.609 64.331.609
Ticari Borçlar
4.980.206.578 4.672.123.790
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 2.928.363.550 2.279.792.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.051.843.028 2.392.331.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 16.014.087 17.473.440
Diğer Borçlar
51.410.617 822.324.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 8 0 766.968.504
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 51.410.617 55.356.288
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.329.447 7.328.490
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3, 10 6.341.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.988.318 7.328.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.224.371 178.688.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 48.580.339 50.157.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 79.644.032 128.530.975
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 259.663.848 441.741.054
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
259.663.848 441.741.054
ARA TOPLAM
6.559.899.122 7.469.830.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.559.899.122 7.469.830.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.627.107 66.383.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.627.107 66.383.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 31.627.107 66.383.321
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 12.734.616 7.328.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.734.616 7.328.491
Uzun Vadeli Karşılıklar
689.186.661 731.658.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 689.186.661 731.658.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 321.850.011
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
733.548.384 1.127.220.545
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.293.447.506 8.597.050.834
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.977.020.131 3.528.733.750
Ödenmiş Sermaye
21 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 2.461.729.111 2.461.729.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-527.509.640 -420.340.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-527.509.640 -420.340.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -527.509.640 -420.340.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
167.536.110 167.536.110
Yasal Yedekler
21 167.536.110 167.536.110
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 1.049.808.868 1.819.767.892
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -444.544.318 -769.959.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.977.020.131 3.528.733.750
TOPLAM KAYNAKLAR
10.270.467.637 12.125.784.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 20.226.558.743 20.696.516.747
Satışların Maliyeti
22 -17.847.898.004 -18.577.625.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.378.660.739 2.118.890.891
BRÜT KAR (ZARAR)
2.378.660.739 2.118.890.891
Genel Yönetim Giderleri
23 -180.198.769 -489.311.921
Pazarlama Giderleri
23 -780.973.644 -801.368.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 2.140.433.622 1.338.827.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.945.524.898 -1.669.744.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-387.602.950 497.293.214
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 7.677.098 6.482.470
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -488.073 -195.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-380.413.925 503.580.584
Finansman Gelirleri
27 579.027.367 170.439.859
Finansman Giderleri
27 -1.279.711.050 -1.315.459.607
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
433.058.906 19.100.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-648.038.702 -622.338.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
203.494.384 -147.620.783
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -148.736.856 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 352.231.240 -147.620.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.544.318 -769.959.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.544.318 -769.959.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-444.544.318 -769.959.024
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -107.169.301 -420.340.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -142.892.401 -525.425.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 35.723.100 105.085.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 35.723.100 105.085.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-107.169.301 -420.340.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-551.713.619 -1.190.299.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-551.713.619 -1.190.299.363
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263997
BIST