***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00352136
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00047407
Bağımsız Denetim Ücreti
18.810 % 0,01275868
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.656,92 % 0,04996094
Fon Yönetim Ücreti
218.125,41 % 0,14795283
Hisse Senedi Komisyonu
15.703,81 % 0,01065178
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.908,26 % 0,01011216
TOPLAM GİDERLER
347.094,82 % 0,23543181
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.429.025,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269591
BIST