***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00166914
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00022471
Bağımsız Denetim Ücreti
18.630 % 0,00598981
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
111.118,04 % 0,03572604
Fon Yönetim Ücreti
306.629,39 % 0,09858575
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.512,8 % 0,00723819
TOPLAM GİDERLER
464.780,65 % 0,14943364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
311.028.118,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269590
BIST