***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00287877
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00038756
Bağımsız Denetim Ücreti
18.090 % 0,01003121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.608,24 % 0,04858026
Fon Yönetim Ücreti
128.953,6 % 0,07150696
Hisse Senedi Komisyonu
21.561,97 % 0,01195648
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.275,67 % 0,00957965
TOPLAM GİDERLER
279.379,9 % 0,1549209
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
180.337.131,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269586
BIST