***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.191,5 % 0,00001316
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00000177
Bağımsız Denetim Ücreti
18.000 % 0,00004562
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.091.106,06 % 0,02050578
Fon Yönetim Ücreti
63.408.481,06 % 0,16069998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.761,7 % 0,00001207
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.658.132,73 % 0,00927103
TOPLAM GİDERLER
75.186.371,97 % 0,19054941
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.457.677.036 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269583
BIST