***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.227.236 -21.364.146
Net Dönem Karı (Zararı)
25.389.938 12.461.714
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.586.748 -10.295.181
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -719.167 -234.689
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.867.581 -10.060.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-623.118 -23.765.368
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -87.906
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 110.307 57.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-645.519 -23.822.833
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.180.072 -21.598.835
Alınan Temettü
12 323.934
Alınan Faiz
12 723.230 234.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.517.998 24.121.754
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.723.728 25.189.497
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -19.241.726 -1.067.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.709.238 2.757.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.709.238 2.757.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.847.011 89.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.556.249 2.847.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.556.830 2.851.655
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 83.186
Diğer Alacaklar
6 4.720
Finansal Varlıklar
16 58.028.077 39.838.911
TOPLAM VARLIKLAR
63.672.813 42.690.566
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 185.935 75.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
185.935 75.628
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.486.878 42.614.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.614.938 6.031.470
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 25.389.938 12.461.714
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.723.728 25.189.497
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.241.726 -1.067.743
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
63.486.878 42.614.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 719.167 234.689
Temettü Gelirleri
12 323.934
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.627.949 2.624.990
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.543.647 10.060.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 71.144
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.285.841 12.920.171
Yönetim Ücretleri
8 -1.532.980 -262.881
Saklama Ücretleri
8 -210.470 -103.417
Denetim Ücretleri
8 -21.151 -7.102
Kurul Ücretleri
8 -12.062 -3.655
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -70.546 -2.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -48.694 -78.492
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.895.903 -458.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.389.938 12.461.714
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.389.938 12.461.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.389.938 12.461.714
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260754
BIST