***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.748.095
Net Dönem Karı (Zararı)
3.841.603
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.548.012
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -772.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -775.597
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.814.101
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 222.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -23.036.109
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.520.510
Alınan Faiz
12 772.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.068.805
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 24.832.461
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.763.656
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.320.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.320.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.320.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.320.710
Finansal Varlıklar
16 23.811.706
TOPLAM VARLIKLAR
25.132.416
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 222.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
222.008
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.910.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.841.603
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 24.832.461
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.763.656
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.910.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 772.415
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.443.428
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 775.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 215
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.991.655
Yönetim Ücretleri
8 -40.801
Saklama Ücretleri
8 -73.475
Denetim Ücretleri
8 -11.929
Kurul Ücretleri
8 -1.903
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.267
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-150.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.841.603
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.841.603
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.841.603
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260557
BIST