***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.246.010.898
Net Dönem Karı (Zararı)
387.230.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-393.501.421
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -350.147.219
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -43.354.202
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.559.707.249
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -1.607.611.890
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 4.550.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.354.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.565.978.107
Alınan Faiz
12 319.967.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.966.226.429
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 19.654.507.630
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -11.688.281.201
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.720.215.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.720.215.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.720.215.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.750.395.541
Ters Repo Alacakları
6 1.607.611.890
TOPLAM VARLIKLAR
8.358.007.431
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 4.550.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.550.439
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.353.456.992
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 387.230.563
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 19.654.507.630
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -11.688.281.201
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.353.456.992
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 350.147.219
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 43.354.202
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
393.501.421
Yönetim Ücretleri
8 -4.809.308
Saklama Ücretleri
8 -697.806
Denetim Ücretleri
8 -7.747
Kurul Ücretleri
8 -272.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -418.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -65.095
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.270.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
387.230.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
387.230.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
387.230.563
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260552
BIST