***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.010,35 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.907,02 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
15.420,62 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.210,69 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
353.405,19 % 1,43
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.179,93 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.510,58 % 0,04
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.380,91 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.345,28 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.755,1 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
425.433,03 % 1,72
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.675.856,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791629
BIST