***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-368.308 756.780
Net Dönem Karı (Zararı)
-152.883 751.047
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
53.613 -69.720
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-108 -298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
48.840 -75.155
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.881 5.733
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-269.146 75.155
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-259.944 75.155
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-368.416 756.482
Alınan Faiz
108 298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.354.069 1.965.644
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
656.389 4.842.913
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.010.458 -2.877.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.722.377 2.722.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.722.377 2.722.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.722.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47 2.722.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 47 2.722.424
Takas Alacakları
5 9.202 0
Finansal Varlıklar
19 211.104 0
TOPLAM VARLIKLAR
220.353 2.722.424
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.614 5.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.614 5.733
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
209.739 2.716.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.716.691 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -152.883 751.047
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 656.389 4.842.913
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.010.458 -2.877.269
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
209.739 2.716.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 108 298
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -23.542 705.465
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -48.840 75.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-72.274 780.918
Yönetim Ücretleri
4-8 -13.639 -18.636
Saklama Ücretleri
8 -1.376 -853
Denetim Ücretleri
8 -22.616
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.756 -4.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -14.222 -5.427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.609 -29.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-152.883 751.047
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-152.883 751.047
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-152.883 751.047
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262906
BIST