***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
717.192 -148.656
Net Dönem Karı (Zararı)
5.443.760 2.623.437
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.597.192 -2.085.710
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.000.622 -189.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.279.524 -1.853.164
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-317.046 -43.361
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.294.814 -903.907
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.294.038 -903.907
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-448.246 -366.180
Alınan Temettü
164.816 28.339
Alınan Faiz
1.000.622 189.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-309.141 1.053.524
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.522.129 1.700.209
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.831.270 -646.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
408.051 904.868
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
408.051 904.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
907.934 3.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.315.985 907.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 118 85
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.315.867 907.849
Takas Alacakları
5 833 58
Finansal Varlıklar
19 10.354.052 5.615.674
TOPLAM VARLIKLAR
11.670.870 6.523.666
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 60 60
Diğer Borçlar
5 33.543 20.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
33.603 21.017
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.637.267 6.502.649
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.502.649 2.825.688
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.443.760 2.623.437
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 35.522.129 1.700.209
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -35.831.271 -646.685
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.637.267 6.502.649
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.000.622 189.185
Temettü Gelirleri
12 164.816 28.339
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.290.588 655.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.279.524 1.853.164
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.735.550 2.726.634
Yönetim Ücretleri
8 -194.248 -64.173
Saklama Ücretleri
8 -14.103 -4.800
Denetim Ücretleri
8 -20.607 -6.500
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -58.146 -23.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
41487 -4.686 -4.599
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-291.790 -103.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.443.760 2.623.437
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.443.760 2.623.437
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.443.760 2.623.437
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262884
BIST