***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,00247568
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
109,85 % 0,00009886
Bağımsız Denetim Ücreti
4.375,9 % 0,00393811
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.555,03 % 0,07519563
Fon Yönetim Ücreti
1.510.291,21 % 1,35919173
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
701,66 % 0,00063146
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.694,4 % 0,01232432
Vadeli Ters Repo Komisyonu
617,41 % 0,00055564
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.929,99 % 0,0017369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
989,15 % 0,00089019
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.896,96 % 0,01700638
TOPLAM GİDERLER
1.637.912,46 % 1,47404491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.116.862,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791408
BIST