***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.575,9 % 0,00185699
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.722,05 % 0,00320758
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.140,97 % 0,01902
Fon Yönetim Ücreti
209.272,55 % 0,24660003
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
375,55 % 0,00044254
Gecelik Ters Repo Komisyonu
203,99 % 0,00024038
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
419,38 % 0,00049418
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
233,11 % 0,00027469
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.833,89 % 0,0056961
TOPLAM GİDERLER
235.777,39 % 0,27783248
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.863.148,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791374
BIST