***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.730.761 -1.358.250 1.759.343 106.940.367 -41.745.144 98.000.837 6.022.235 104.023.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-41.745.144 41.745.144 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.614.555 -239.537 -7.829.039 -9.683.131 3.734.613 -5.948.518
Dönem Karı (Zararı)
-7.829.039 -7.829.039 3.781.359 -4.047.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.614.555 -239.537 -1.854.092 -46.746 -1.900.838
Sermaye Arttırımı
7.825.601 132.174.399 140.000.000 140.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.825.601 16.135.282 132.174.399 -5.345.316 -1.597.787 1.759.343 65.195.223 -7.829.039 228.317.706 9.756.848 238.074.554
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.825.601 16.135.282 132.174.399 -10.042.819 618.655.520 -1.793.997 1.759.343 148.976.986 38.202.341 971.892.656 16.363.346 988.256.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
38.202.341 -38.202.341 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.982.651 -60.147.065 -999.618 49.009.677 -10.154.355 4.034.789 -6.119.566
Dönem Karı (Zararı)
49.009.677 49.009.677 4.166.425 53.176.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.982.651 -60.147.065 -999.618 -59.164.032 -131.636 -59.295.668
Sermaye Arttırımı
162.789.622 -3.981.824 -132.174.399 -26.633.399 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.615.223 12.153.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.060.168 0 558.508.455 0 0 0 0 0 0 -2.793.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.759.343 0 0 0 160.545.928 49.009.677 0 961.738.301 20.398.135 982.136.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.340.500 -127.704.173
Dönem Karı (Zararı)
20 53.176.102 -4.047.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.453.367 62.961.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 10.397.413 6.185.190
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.679.015 -944.750
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.679.015 -944.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.033.717 29.480.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.588.241 9.507.958
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -13.482.216 14.599.588
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.036.740 5.373.081
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 -11.084.198 24.896.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -17.416.853 -13.735.864
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 6.332.655 38.631.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 28.852.884 8.740.225
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.395.676
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.395.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.853.932 -165.731.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.416.622 -23.537.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.029 -812.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.456.651 -22.725.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.720.117 -95.520.680
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.915.500 -95.147.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.804.617 -373.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.075.196 -47.832.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.535.671 3.722.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.535.671 3.759.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.821.332 2.542.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.637.991 -64.450.457
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.589.801 -68.172.982
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.951.810 3.722.525
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.138.406 66.761.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.332.659 -7.417.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.332.659 -7.417.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.224.463 -106.817.398
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.116.037 -20.886.775
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.762.814 -1.626.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.973 5.786.540
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.973 5.786.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.185.640 -7.874.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.138.140 -7.874.278
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 79.016
Alınan Faiz
17.416.853 382.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.391.320 108.115.561
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 140.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 140.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.310.847 11.526.382
Kredilerden Nakit Girişleri
22.310.847 11.526.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.349.046 -17.872.152
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.349.046 -17.872.152
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.441.197 -260.402
Ödenen Faiz
-5.911.924 -38.631.960
Alınan Faiz
0 13.353.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.494.634 -21.215.163
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.002.926 -240.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.497.560 -21.455.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 102.952.840 28.603.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.455.280 7.147.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.455.280 102.952.840
Ticari Alacaklar
112.664.177 122.117.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.022.758 982.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 111.641.419 121.134.810
Diğer Alacaklar
127.713.208 48.242.704
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 124.401.776 46.735.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.311.432 1.507.161
Stoklar
10 186.831.681 135.077.470
Peşin Ödenmiş Giderler
25.224.671 11.611.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.224.671 11.611.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 217.986 28.631
Diğer Dönen Varlıklar
18.671.101 17.323.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 18.671.101 17.323.333
ARA TOPLAM
485.778.104 437.353.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
485.778.104 437.353.827
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.868.442 23.868.442
Diğer Alacaklar
36.568.531 43.318.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 36.537.983 43.288.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.548 30.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 100.234.702 100.243.895
Maddi Duran Varlıklar
866.048.579 843.848.968
Arazi ve Arsalar
13 487.220.800 487.220.800
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 20.150.000 20.150.000
Binalar
13 323.919.208 302.779.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 23.598.720 10.668.534
Taşıtlar
13 143.904 174.267
Mobilya ve Demirbaşlar
13 737.252 580.617
Özel Maliyetler
13 49.000 80.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 10.197.421 22.195.050
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 32.274 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.796.953 924.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
265.753 254.020
Lisanslar
15 265.753 254.020
Peşin Ödenmiş Giderler
62.910 1.691.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 62.910 1.691.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.030.845.870 1.014.150.361
TOPLAM VARLIKLAR
1.516.623.974 1.451.504.188
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.649.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.649.369
Banka Kredileri
8 0 8.649.369
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.239.858 6.280.547
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.239.858 6.280.547
Banka Kredileri
8 8.928.951 5.798.439
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.310.907 482.108
Ticari Borçlar
95.918.184 34.382.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 95.918.184 34.382.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 14.855.728 5.034.396
Diğer Borçlar
29.451.778 82.550.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 16.176.010 74.765.811
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.275.768 7.785.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
191.099.904 187.961.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 191.099.904 187.961.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.262.026 14.925.645
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.467.672 15.669.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.467.672 2.187.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 13.482.216
ARA TOPLAM
355.295.150 355.454.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.295.150 355.454.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.609.058 3.685.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.609.058 3.685.553
Banka Kredileri
8 3.595.690 3.670.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.013.368 14.737
Diğer Borçlar
4.974.324 513.226
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.974.324 513.226
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
833.359 833.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.724.209 40.065.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 28.724.209 40.065.394
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 135.051.438 62.696.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.192.388 107.793.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
534.487.538 463.248.186
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
961.738.301 971.892.656
Ödenmiş Sermaye
21 190.615.223 27.825.601
Sermaye Düzeltme Farkları
21 12.153.458 16.135.282
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 0 132.174.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
550.448.287 608.612.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
550.448.287 608.612.701
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
558.508.455 618.655.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.060.168 -10.042.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.793.615 -1.793.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -2.793.615 -1.793.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.759.343 1.759.343
Yasal Yedekler
21 1.759.343 1.759.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 160.545.928 148.976.986
Net Dönem Karı veya Zararı
20 49.009.677 38.202.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.398.135 16.363.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
982.136.436 988.256.002
TOPLAM KAYNAKLAR
1.516.623.974 1.451.504.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 813.148.447 550.373.924 296.958.782 200.010.995
Satışların Maliyeti
22 -610.062.310 -418.591.613 -209.051.605 -142.603.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.086.137 131.782.311 87.907.177 57.407.412
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
203.086.137 131.782.311 87.907.177 57.407.412
Genel Yönetim Giderleri
23 -58.165.990 -19.971.828 -22.029.884 -7.631.524
Pazarlama Giderleri
23 -76.772.636 -44.731.057 -27.514.183 -16.384.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 47.699.008 9.416.566 -14.914.468 2.164.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -23.378.314 -47.209.967 -4.771.629 1.046.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.468.205 29.286.025 18.677.013 36.601.913
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.096.971 6.199.006 838.423 5.305.197
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -5.514.219 0 -1.664.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.565.176 29.970.812 19.515.436 40.242.891
Finansman Gelirleri
27 13.128.530 13.353.693 6.792.991 7.206.007
Finansman Giderleri
27 -28.664.720 -38.631.960 -10.940.008 -12.198.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.028.986 4.692.545 15.368.419 35.250.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.852.884 -8.740.225 -12.157.314 -10.758.159
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -17.263.062 -16.699.084 -5.262.026 -3.194.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.589.822 7.958.859 -6.895.288 -7.563.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.176.102 -4.047.680 3.211.105 24.492.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.176.102 -4.047.680 3.211.105 24.492.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.166.425 3.781.359 -259.260 1.733.455
Ana Ortaklık Payları
49.009.677 -7.829.039 3.470.365 22.759.282
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.292.741 -1.660.471 -57.667.558 -448.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.472.432 -2.075.589 3.253.911 -560.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.765.173 415.118 -60.921.469 112.071
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -60.147.065 -60.147.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -618.108 415.118 -774.404 112.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.002.927 -240.367 -98.442 -34.402
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -1.002.927 -240.367 -98.442 -34.402
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.295.668 -1.900.838 -57.766.000 -482.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.119.566 -5.948.518 -54.554.895 24.010.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.034.789 3.734.613 -214.555 1.722.935
Ana Ortaklık Payları
-10.154.355 -9.683.131 -54.340.340 22.287.119
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216758
BIST