***BRKT******ALBRK*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT12528 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Dönemsel Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 14.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.08.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi 22.01.2025
Vade (Gün Sayısı) 377
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2024
İhraç Fiyatı 1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRDBRKT12528
Fon Kullanıcısı ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Garantör Yok
Kurucu -
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2024 09.02.2024 12.02.2024 3,5986 41,05 49,67 2.159.159,98 Evet
2 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 3,7081 45,12 55,74 2.224.859,96 Evet
3 16.04.2024 15.04.2024 16.04.2024 4,0971 43,98 53,88
4 16.05.2024 15.05.2024 16.05.2024
5 21.06.2024 20.06.2024 21.06.2024
6 22.07.2024 19.07.2024 22.07.2024
7 21.08.2024 20.08.2024 21.08.2024
8 23.09.2024 20.09.2024 23.09.2024
9 23.10.2024 22.10.2024 23.10.2024
10 22.11.2024 21.11.2024 22.11.2024
11 23.12.2024 20.12.2024 23.12.2024
12 22.01.2025 21.01.2025 22.01.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2025 21.01.2025 22.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 26.02.2024 Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 26.02.2024 Hayır
Ek Açıklamalar
TRDBRKT12528 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 85/15 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 3.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %43,98, 34 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %4,0971 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272025
BIST