***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.433.577,32 225.293.705,44 84,56
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 1,44 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 600.000 11.892.000 4,46
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 335.000,35 12.937.013,49 4,86
Madencilik
TOPLAM 1.000.000 27.040.000 10,15
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 75.000,72 9.652.511,26 3,62
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 85.165 2.982.478,3 1,12
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 250.000 2.112.500 0,79
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0 1,5 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000 2.100.000 0,79
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.140.000 9.336.600 3,5
TOPLAM 1.390.000 11.436.601,5 4,29
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 6.500,23 4.647.557,73 1,75
Haberleşme
TOPLAM 0 0 0
Depolama
TOPLAM 5.000,23 3.565.057,56 1,34
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 3.100.001,69 51.767.555,19 19,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 2,15 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.065.086,36 24.780.295,22 9,3
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 7.528.319,15 67.127.663,44 25,2
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 3,6 25,89 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF --/--/-- TRYFNBK00030 0 0 70.000 143,1 --/--/-- 0 0 0 141,75 9.922.500 24,14 3,72
REPO 22.01.2024 TRT181028T14 43 0 16.056.547,95 1,07 19.01.2024 53,6093 15.006.825 1,07 16.056.547,95 39,06 6,03
BPP 22.01.2024 BPP 42,7 0 6.177.605,03 6.156 19.01.2024 53,1507 20917 0 6.177,61 6.177.605,03 15,03 2,32
BPP 22.01.2024 BPP 42,75 0 3.857.506,66 3.844 19.01.2024 53,2271 20913 0 3.857,51 3.857.506,66 9,38 1,45
BPP 22.01.2024 BPP 42,25 0 5.089.613,04 5.072 19.01.2024 52,4655 20.724 0 5.089,61 5.089.613,04 12,38 1,92
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 31.251.272,68 15.006.825 41.103.772,68 15,44
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 52.684.850 266.397.478,12 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
266.397.478,54 % 0 % 101,3
B. HAZIR DEĞERLER
1.915,34 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.915,34 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
29.198.697,8 % 0 % 11,1
a) Takastan Alacaklar
29.162.840,26 % 99,88 % 11,09
b) Diğer Alacaklar
35.857,54 % 0,12 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
611.418,95 % 0 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-33.234.577,74 % 0 -% 12,64
a) Takasa Borçlar
-31.944.939,96 % 96,12 -% 12,15
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.289.637,78 % 3,88 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
262.974.932,89 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
4,3829 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
19.01.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241847
BIST