***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.001.830 56.376 134.585 1.562.857 8.925.633 16.681.281 16.681.281
Transferler
8.925.633 -8.925.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-228.353 5.264.505 5.036.152 5.036.152
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.498.170 -1.498.170
Dönem Sonu Bakiyeler
16 7.500.000 -171.977 134.585 8.990.320 5.264.505 21.717.433 21.717.433
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -140.714 134.585 8.990.320 17.853.865 34.338.056 34.338.056
Transferler
877.786 16.976.079 -17.853.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.224 30.120.660 29.876.436 29.876.436
Sermaye Avansı
5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 7.500.000 5.000.000 -384.938 1.012.371 25.966.399 30.120.660 69.214.492 69.214.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.232.679 2.152.326
Dönem Karı (Zararı)
30.120.660 5.264.504
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.120.660 5.264.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.213.965 -2.191.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 377.619 147.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 1.180.802 575.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.180.802 575.490
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -125.810 -298.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-239.212 -298.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 113.402
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.518.831 -3.774.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -31.981.212 -2.510.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20,21 2.462.381 -1.264.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.872.255 1.158.511
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.453.844 -410.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.105.617 1.446.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.661.450 -528.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.767.067 1.974.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -461.658 556.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -461.658 556.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
203.688 -158.844
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
261.978 108.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.290 -267.418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.393.803 -2.187.813
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.393.803 -2.187.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-66.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.360.539 2.662.987
Alınan Faiz
239.212 305.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -287.521 -7.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.079.551 -808.109
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.833.452 -1.048.218
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.454.486 -937.165
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.907 -104.361
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -336.907 -104.361
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.059 -6.692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.914.581 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27.983
Ödenen Faiz
-113.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.313.808 1.104.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.313.808 1.104.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.250 42.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.478.058 1.146.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.478.058 164.250
Finansal Yatırımlar
5 64.065.453 30.092.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 64.065.453 30.092.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 64.065.453 30.092.136
Ticari Alacaklar
6 4.766.869 8.872.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 3.948.460 2.287.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 818.409 6.585.476
Peşin Ödenmiş Giderler
7 705.436 243.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 705.436 243.778
ARA TOPLAM
75.015.816 39.372.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.015.816 39.372.650
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 67.600 67.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 67.600 67.600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 395.695 193.537
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 395.695 193.537
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 418.770 446.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 72.405 102.868
Bilgisayar Yazılımları
12 72.405 102.868
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 639.085 305.384
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.593.555 1.116.180
TOPLAM VARLIKLAR
76.609.371 40.488.830
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 251.810 166.311
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 251.810 166.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 251.810 166.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.358.431 1.154.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 354.870 92.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.003.561 1.061.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.112.096 285.754
Diğer Borçlar
10 220.227 429.957
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 220.227 429.957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.021.727 2.519.186
ARA TOPLAM
4.964.291 4.555.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.964.291 4.555.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
396.021 453.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 396.021 453.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 396.021 453.536
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.034.567 1.141.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.034.567 1.141.287
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.430.588 1.594.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.394.879 6.150.774
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.214.492 34.338.056
Ödenmiş Sermaye
16 7.500.000 7.500.000
Sermaye Avansı
16 5.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -384.938 -140.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -384.938 -140.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -384.938 -140.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.012.371 134.585
Yasal Yedekler
16 1.012.371 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 25.966.399 8.990.320
Net Dönem Karı veya Zararı
30.120.660 17.853.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.214.492 34.338.056
TOPLAM KAYNAKLAR
76.609.371 40.488.830
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 25.830.294 11.753.912 10.975.739 4.205.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.830.294 11.753.912 10.975.739 4.205.614
BRÜT KAR (ZARAR)
25.830.294 11.753.912 10.975.739 4.205.614
Genel Yönetim Giderleri
18 -20.916.462 -9.186.007 -7.942.935 -3.297.366
Pazarlama Giderleri
18 -394.886 -145.168 -162.878 -31.130
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -170.672 -18.259 -94.198 -9.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 32.884.385 4.638.598 22.567.287 2.475.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.126.342 -565.581 357.928 27.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.106.317 6.477.495 25.700.943 3.371.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.106.317 6.477.495 25.700.943 3.371.570
Finansman Giderleri
25 -113.402 -54.479 -35.104 -17.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.992.915 6.423.016 25.665.839 3.354.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.872.255 -1.158.511 -1.995.900 -325.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.101.279 -1.193.952 -2.022.313 -135.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 229.024 35.441 26.413 -189.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.120.660 5.264.505 23.669.939 3.028.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.120.660 5.264.505 23.669.939 3.028.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.120.660 5.264.505 23.669.939 3.028.871
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-244.224 -228.353 -124.040 -149.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-244.224 -228.353 -124.040 -149.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
104.668 57.088 53.161 37.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-348.892 -285.441 -177.201 -186.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-244.224 -228.353 -124.040 -149.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.876.436 5.036.152 23.545.899 2.879.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.876.436 5.036.152 23.545.899 2.879.579
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211681
BIST