***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özk 25.665.050 -6.258.830 21.168.163 374.421.624 71.950.613 497.746.620 497.746.620
Transferler
0 0 0 0 71.950.613 -71.950.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -9.354.264 0 0 172.256.248 162.901.984 162.901.984
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 172.256.248 172.256.248 172.256.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -9.354.264 0 0 0 -9.354.264 -9.354.264
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -15.613.094 21.168.163 446.372.237 172.256.248 660.648.604 660.648.604
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -51.054.831 21.168.163 446.372.237 579.275.520 1.032.226.139 1.032.226.139
Transferler
0 0 0 8.946.000 570.329.520 -579.275.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -13.395.237 0 0 12.539.506 -855.731 -855.731
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 12.539.506 12.539.506 12.539.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -13.395.237 0 0 0 -13.395.237 -13.395.237
Kar Payları
0 0 0 0 -90.000.000 0 -90.000.000 -90.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -64.450.068 30.114.163 926.701.757 12.539.506 941.370.408 941.370.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-321.788.232 -155.762.754
Dönem Karı (Zararı)
12.539.506 172.256.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.835.601 -13.030.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 15.543.926 9.367.404
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,9 16.685.545 471.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 22.658.014 12.829.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.537.829 7.860.833
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -15.589.900 -2.068.681
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 34.127.729 9.929.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11,19 90.565.092 -21.423.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -37.960.254 5.411.049
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-194.551 -27.547.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-389.138.245 -283.001.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,24 -452.124.846 -197.912.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.795.484 -57.088.025
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -133.792.862 -97.329.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,24 414.165.106 16.871.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.596.967 -8.902.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.006.808 61.359.685
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-250.763.138 -123.775.080
Ödenen Faiz
20 -34.127.729 -9.929.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.033.700 -3.651.530
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.863.665 -18.406.630
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-219.145.820 8.206.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.946 32.893.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-219.401.766 -24.687.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.088.257 124.061.833
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 269.747.034 125.907.539
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.020.890 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.020.890 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -227.787 -3.914.387
Ödenen Temettüler
-90.000.000 0
Alınan Faiz
20 15.589.900 2.068.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-351.845.795 -23.494.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-351.845.795 -23.494.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.069.975 208.157.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.224.180 184.662.431
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 201.224.180 553.069.975
Finansal Yatırımlar
5 0 111.400.151
Ticari Alacaklar
1.125.556.442 674.230.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,24 106.604.765 77.583.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.018.951.677 596.647.556
Diğer Alacaklar
5.788.823 2.791.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.788.823 2.791.290
Türev Araçlar
10 6.935.421 0
Stoklar
9 587.668.597 464.220.835
Peşin Ödenmiş Giderler
11 426.492.001 215.822.076
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 11.655.276 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 71.844.209 17.723.737
ARA TOPLAM
2.437.164.949 2.039.258.910
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 695.539 695.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.437.860.488 2.039.954.449
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
301.975 222.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 301.975 222.884
Diğer Alacaklar
36.426 36.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 36.426 36.426
Maddi Duran Varlıklar
246.473.752 36.468.144
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.222.664 25.438.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.353.524 25.119.476
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.353.524 25.119.476
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.237.676 1.885.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 128.048.013 85.622.680
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.674.037 174.793.103
TOPLAM VARLIKLAR
2.860.534.525 2.214.747.552
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 594.747.068 414.533.783
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 89.478.586 69.344.358
Ticari Borçlar
715.609.876 305.417.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 285.218.796 77.605.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 430.391.080 227.811.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 25.128.286 16.014.507
Diğer Borçlar
15.960.328 2.980.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.960.328 2.980.696
Türev Araçlar
10 0 4.306.296
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 213.743.751 142.486.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 42.888.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.224.265 38.213.016
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 48.224.265 38.213.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.407.371 657.890
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.407.371 657.890
ARA TOPLAM
1.705.299.531 1.036.843.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.705.299.531 1.036.843.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 103.465.931 40.087.300
Diğer Borçlar
431.430 431.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 431.430 431.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.018.370 683.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
108.948.855 104.475.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 108.948.855 104.475.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.864.586 145.677.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.919.164.117 1.182.521.413
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
941.370.408 1.032.226.139
Ödenmiş Sermaye
16 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.450.068 -51.054.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.450.068 -51.054.831
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 30.114.163 21.168.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 926.701.757 446.372.237
Net Dönem Karı veya Zararı
12.539.506 579.275.520
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
941.370.408 1.032.226.139
TOPLAM KAYNAKLAR
2.860.534.525 2.214.747.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.939.063.823 1.046.200.654 980.077.087 575.069.946
Satışların Maliyeti
17 -1.462.850.881 -733.262.726 -726.864.553 -404.678.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
476.212.942 312.937.928 253.212.534 170.391.882
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
476.212.942 312.937.928 253.212.534 170.391.882
Genel Yönetim Giderleri
18 -115.684.922 -37.225.374 -46.112.278 -19.274.968
Pazarlama Giderleri
18 -197.541.968 -98.588.044 -106.795.822 -58.351.123
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -27.949.405 -12.847.175 -15.845.943 -6.319.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 174.075.749 124.234.078 86.865.062 29.112.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -148.388.043 -87.261.660 -105.735.662 -29.305.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.724.353 201.249.753 65.587.891 86.253.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.291.061 35.745.047 2.678.858 34.558.869
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -164.013 0 -161.881
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
171.015.414 236.830.787 68.266.749 120.650.577
Finansman Gelirleri
20 26.831.617 2.068.681 13.413.377 1.309.747
Finansman Giderleri
20 -223.267.779 -61.232.171 -178.599.250 -24.017.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.420.748 177.667.297 -96.919.124 97.942.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.960.254 -5.411.049 66.468.927 -13.412.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -36.210.067 32.696.401 -18.975.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 37.960.254 30.799.018 33.772.526 5.562.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.539.506 172.256.248 -30.450.197 84.530.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.539.506 172.256.248 -30.450.197 84.530.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.539.506 172.256.248 -30.450.197 84.530.178
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1.161,00000000 15.950,00000000 -2.819,00000000 7.827,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.395.237 -9.354.264 -8.294.170 -8.332.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.860.316 -11.692.830 -11.464.231 -10.415.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.465.079 2.338.566 3.170.061 2.083.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.465.079 2.338.566 3.170.061 2.083.135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.395.237 -9.354.264 -8.294.170 -8.332.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-855.731 162.901.984 -38.744.367 76.197.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-855.731 162.901.984 -38.744.367 76.197.640
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182559
BIST