***AKTIF******AFB*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -7.543 1.994 0 0 367.421 1.038 0 0 0 1.900.416 2.263.326 0 2.263.326
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 643.875 0 -696.063 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.188 696.063 -696.063 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -11.246 8.989 0 0 186.046 3.346 0 1.716.686 21.521 1.900.416 5.125.433 0 5.125.433
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -11.246 8.989 0 0 186.046 3.346 0 1.716.686 21.521 1.900.416 5.125.433 0 5.125.433
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 106.090 0 -11.246 8.989 0 0 186.046 3.346 0 1.716.686 21.521 1.900.416 5.125.433 0 5.125.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -9.905 9.593 0 0 -143.251 -201 0 0 0 3.863.728 3.719.964 0 3.719.964
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.286 0 8.286 0 8.286
Kar Dağıtımı
0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 1.630.043 0 -1.900.416 -270.000 0 -270.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270.000 0 0 -270.000 0 -270.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.416 -1.900.416 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 -373 1.900.416 -1.900.416 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.463 0 -21.151 18.582 0 0 42.795 3.145 0 3.346.729 29.807 3.863.728 8.583.683 0 8.583.683
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
86.955.308 48.829.110 135.784.418 45.051.608 32.204.775 77.256.383
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 3.100.919 3.896.201 6.997.120 1.610.525 2.480.113 4.090.638
Teminat Mektupları
2.805.634 2.874.400 5.680.034 1.552.655 1.588.556 3.141.211
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
23.458 2.284.679 2.308.137 6.262 641.813 648.075
Diğer Teminat Mektupları
2.782.176 589.721 3.371.897 1.546.393 946.743 2.493.136
Banka Kredileri
0 15.282 15.282 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 15.282 15.282 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.006.519 1.006.519 0 891.238 891.238
Belgeli Akreditifler
0 1.006.519 1.006.519 0 891.238 891.238
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
295.285 0 295.285 57.870 319 58.189
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 72.286.722 2.868.152 75.154.874 38.582.804 2.972.792 41.555.596
Cayılamaz Taahhütler
1.318.570 2.868.152 4.186.722 1.201.086 2.972.792 4.173.878
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
429.728 2.652.678 3.082.406 457.945 2.954.094 3.412.039
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 29.438 29.438 0 18.698 18.698
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.020 0 7.020 4.737 0 4.737
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
389.573 0 389.573 382.521 0 382.521
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
492.249 186.036 678.285 355.883 0 355.883
Cayılabilir Taahhütler
70.968.152 0 70.968.152 37.381.718 0 37.381.718
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
70.968.152 0 70.968.152 37.381.718 0 37.381.718
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 11.567.667 42.064.757 53.632.424 4.858.279 26.751.870 31.610.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.567.667 42.064.757 53.632.424 4.858.279 26.751.870 31.610.149
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
853.079 5.027.006 5.880.085 571.012 5.665.765 6.236.777
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
853.079 2.112.481 2.965.560 450.059 2.679.634 3.129.693
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 2.914.525 2.914.525 120.953 2.986.131 3.107.084
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.173.524 24.599.354 34.772.878 3.986.862 12.912.341 16.899.203
Swap Para Alım İşlemleri
167.495 13.497.906 13.665.401 287.329 6.667.194 6.954.523
Swap Para Satım İşlemleri
6.186.029 7.568.864 13.754.893 2.839.533 3.977.217 6.816.750
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.910.000 1.766.292 3.676.292 430.000 1.133.965 1.563.965
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.910.000 1.766.292 3.676.292 430.000 1.133.965 1.563.965
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 11.927.409 11.927.409 0 7.837.145 7.837.145
Para Alım Opsiyonları
0 5.978.147 5.978.147 0 3.932.087 3.932.087
Para Satım Opsiyonları
0 5.949.262 5.949.262 0 3.905.058 3.905.058
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
541.064 510.988 1.052.052 300.405 293.095 593.500
Futures Para Alım İşlemleri
85.762 428.561 514.323 5.913 287.486 293.399
Futures Para Satım İşlemleri
455.302 82.427 537.729 294.492 5.609 300.101
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 43.524 43.524
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
46.181.843 142.479.206 188.661.049 41.075.108 93.090.858 134.165.966
EMANET KIYMETLER
22.981.564 14.766.429 37.747.993 17.388.111 12.891.842 30.279.953
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.543.954 0 4.543.954 2.321.499 0 2.321.499
Emanete Alınan Menkul Değerler
18.102.807 13.331.470 31.434.277 14.876.827 11.984.685 26.861.512
Tahsile Alınan Çekler
328.595 747 329.342 183.577 0 183.577
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 6.815 12.685 5.870 4.329 10.199
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
338 1.003.843 1.004.181 338 637.612 637.950
Emanet Kıymet Alanlar
0 423.554 423.554 0 265.216 265.216
REHİNLİ KIYMETLER
23.040.778 127.712.777 150.753.555 23.528.137 80.199.016 103.727.153
Menkul Kıymetler
160.835 4.683.531 4.844.366 159.135 1.387.593 1.546.728
Teminat Senetleri
3.075.133 84.792.118 87.867.251 2.241.933 52.398.198 54.640.131
Emtia
309.028 10.652.541 10.961.569 585.850 6.581.923 7.167.773
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
6.947.215 6.951.482 13.898.697 7.844.225 4.522.157 12.366.382
Diğer Rehinli Kıymetler
12.548.567 20.633.105 33.181.672 12.696.994 15.309.145 28.006.139
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
159.501 0 159.501 158.860 0 158.860
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
133.137.151 191.308.316 324.445.467 86.126.716 125.295.633 211.422.349
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 2.719.403 1.174.478
Alınan Faizler
7.318.325 4.376.043
Ödenen Faizler
-4.585.730 -2.611.569
Alınan Temettüler
3.583 1.773
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.373.082 866.207
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.202.871 612.860
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
134.141 126.207
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-536.632 -399.831
Ödenen Vergiler
-951.835 -786.256
Diğer
(1) -1.238.402 -1.010.956
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.292.210 -1.793.967
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-857.894 -1.492.431
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.372.960 -1.053.762
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.077.539 -4.209.870
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
188.535 -364.633
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
949.371 -1.380.485
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 9.462.697 6.707.214
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(1) 5.011.613 -619.489
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
(1) -6.542.074 -4.714.503
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-272.449 -10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 561
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-258.437 -60.040
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
54.150 1.897
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-26.218.651 -22.928.906
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.973.632 20.577.492
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.340.745 -2.295.088
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
867.177 57.393
Diğer
(1) -346.751 -57.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 6.672.045 5.604.759
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
326.875.987 180.904.805
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-319.867.356 -175.264.275
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-270.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-66.586 -35.771
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.198.079 1.418.509
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.339.663 1.689.276
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 8.581.476 6.892.200
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 16.921.139 8.581.476
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.863.728 1.900.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-143.764 362.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-312 -5.549
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.221 -10.057
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14.560 2.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
349 1.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-143.452 368.459
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-186.926 489.896
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
32 1.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.442 -122.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.719.964 2.263.326
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.154.765 25.084.661 40.239.426 10.687.580 14.950.553 25.638.133
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.497.214 15.872.047 21.369.261 2.616.292 9.025.074 11.641.366
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 976.283 9.793.296 10.769.579 1.491.760 7.382.353 8.874.113
Bankalar
(4) 1.826 6.078.751 6.080.577 25.439 1.642.721 1.668.160
Para Piyasalarından Alacaklar
4.521.926 0 4.521.926 1.100.611 0 1.100.611
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.821 0 -2.821 -1.518 0 -1.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 3.987.476 34.749 4.022.225 2.315.511 29.425 2.344.936
Devlet Borçlanma Senetleri
0 11.712 11.712 0 4.764 4.764
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
3.987.476 23.037 4.010.513 2.315.511 24.661 2.340.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.491.194 8.885.258 14.376.452 5.715.764 5.663.704 11.379.468
Devlet Borçlanma Senetleri
3.671.845 5.386.306 9.058.151 3.574.429 3.327.842 6.902.271
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 39.070 40.588 1.518 19.922 21.440
Diğer Finansal Varlıklar
1.817.831 3.459.882 5.277.713 2.139.817 2.315.940 4.455.757
Türev Finansal Varlıklar
(3) 178.881 292.607 471.488 40.013 232.350 272.363
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
178.881 292.607 471.488 40.013 232.350 272.363
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.032.143 18.209.621 32.241.764 10.893.608 10.270.196 21.163.804
Krediler
(6) 11.259.627 15.328.505 26.588.132 9.660.315 8.678.366 18.338.681
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 3.223.329 2.927.853 6.151.182 1.609.428 1.627.311 3.236.739
Devlet Borçlanma Senetleri
2.642.118 2.632.929 5.275.047 1.006.861 270.411 1.277.272
Diğer Finansal Varlıklar
581.211 294.924 876.135 602.567 1.356.900 1.959.467
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-450.813 -46.737 -497.550 -376.135 -35.481 -411.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 98.374 0 98.374 98.374 0 98.374
Satış Amaçlı
98.374 0 98.374 98.374 0 98.374
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
658.319 7.196 665.515 385.870 7.196 393.066
İştirakler (Net)
(8) 6.400 7.196 13.596 6.400 7.196 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 7.196 13.596 6.400 7.196 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 651.919 0 651.919 379.470 0 379.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
91.348 0 91.348 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
560.571 0 560.571 317.870 0 317.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 351.225 0 351.225 117.714 0 117.714
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 501.654 0 501.654 238.402 0 238.402
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
501.654 0 501.654 238.402 0 238.402
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 301.466 0 301.466 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 831.457 46.654 878.111 1.002.880 72.402 1.075.282
VARLIKLAR TOPLAMI
31.929.403 43.348.132 75.277.535 23.424.428 25.300.347 48.724.775
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 1.108.633 5.890.898 6.999.531 1.891.258 3.758.844 5.650.102
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
417.411 10.061.970 10.479.381 1.310.778 7.943.949 9.254.727
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 13.144.702 7.965.312 21.110.014 10.053.315 4.342.906 14.396.221
Bonolar
8.109.030 0 8.109.030 6.900.556 0 6.900.556
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.035.672 7.965.312 13.000.984 3.152.759 4.342.906 7.495.665
FONLAR
528.962 14.325.795 14.854.757 306.214 6.779.496 7.085.710
Müstakrizlerin Fonları
121.628 407.450 529.078 75.909 423.183 499.092
Diğer
407.334 13.918.345 14.325.679 230.305 6.356.313 6.586.618
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 15.700 131.925 147.625 6.204 86.897 93.101
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.700 131.925 147.625 6.204 86.897 93.101
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 40.479 0 40.479 13.078 0 13.078
KARŞILIKLAR
(7) 925.241 7.616 932.857 754.865 7.428 762.293
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
268.338 0 268.338 155.329 0 155.329
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
656.903 7.616 664.519 599.536 7.428 606.964
CARİ VERGİ BORCU
(8) 176.032 0 176.032 164.107 0 164.107
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 5.710 0 5.710
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 423.074 423.074 0 0 0
Krediler
0 423.074 423.074 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.448.385 10.081.717 11.530.102 1.394.782 4.779.511 6.174.293
ÖZKAYNAKLAR
(11) 8.456.327 127.356 8.583.683 5.240.237 -114.804 5.125.433
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
106.463 0 106.463 106.090 0 106.090
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
106.463 0 106.463 106.090 0 106.090
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-21.151 18.582 -2.569 -11.246 8.989 -2.257
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-62.834 108.774 45.940 313.185 -123.793 189.392
Kar Yedekleri
3.346.729 0 3.346.729 1.716.686 0 1.716.686
Yasal Yedekler
220.841 0 220.841 125.820 0 125.820
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.125.888 0 3.125.888 1.590.866 0 1.590.866
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.893.535 0 3.893.535 1.921.937 0 1.921.937
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
29.807 0 29.807 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.863.728 0 3.863.728 1.900.416 0 1.900.416
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
26.261.872 49.015.663 75.277.535 21.140.548 27.584.227 48.724.775
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 8.917.055 5.545.506
Kredilerden Alınan Faizler
5.359.652 3.483.303
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
46.500 15.224
Bankalardan Alınan Faizler
137.064 43.544
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
675.911 41.920
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.689.503 1.960.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
569 220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.734.609 1.552.693
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
954.325 407.956
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.425 646
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -4.872.546 -2.656.691
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-572.176 -364.616
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-340.017 -312.622
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.837.359 -1.963.787
Kiralama Faiz Giderleri
-4.943 -2.483
Diğer Faiz Giderleri
-118.051 -13.183
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.044.509 2.888.815
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
458.381 291.218
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.373.082 871.788
Gayri Nakdi Kredilerden
111.184 81.104
Diğer
(12) 1.261.898 790.684
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-914.701 -580.570
Gayri Nakdi Kredilere
-4.109 -3.547
Diğer
(12) -910.592 -577.023
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 3.583 1.773
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.979.853 853.775
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.088.311 537.049
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-80.647 -96.361
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
972.189 413.087
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 333.052 358.872
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.819.378 4.394.453
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -300.790 -252.916
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -235.850 -478.362
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-596.723 -367.264
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.215.675 -680.351
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.470.340 2.615.560
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 4.470.340 2.615.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -606.612 -715.144
Cari Vergi Karşılığı
-869.997 -808.972
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-542.822 -354.666
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
806.207 448.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 3.863.728 1.900.416
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 3.863.728 1.900.416
Grubun Karı (Zararı)
3.863.728 1.900.416
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 3,23700000 1,59200000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254630
BIST