***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider :Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00017274
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00003902
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00068385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
325.096,84 % 0,01815201
Fon Yönetim Ücreti
8.703.051,65 % 0,48594096
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
581,12 % 0,00003245
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
47.075,49 % 0,00262849
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
46.793,88 % 0,00261277
Vergiler ve Diğer Harcamalar
188.759,49 % 0,01053952
Türev Araçlar Komisyonu
320.966,74 % 0,0179214
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
164.061,9 % 0,00916051
TOPLAM GİDERLER
9.812.427,31
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.790.968.954,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269324
BIST