***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider :Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00002596
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.282,91 % 0,00001076
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00010276
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
712.099,28 % 0,00597474
Fon Yönetim Ücreti
45.449.056,86 % 0,38133217
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
32.441,43 % 0,00027219
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.989.158,52 % 0,03347032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
218.614,2 % 0,00183424
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.160.329,84 % 0,00973554
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
920.982,11 % 0,00772734
TOPLAM GİDERLER
52.499.306,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.918.495.246,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269316
BIST