***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.546,9 % 0,00010494
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00004742
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00083088
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
135.595,87 % 0,00919895
Fon Yönetim Ücreti
12.126.029,2 % 0,82264099
Hisse Senedi Komisyonu
267.456,38 % 0,01814449
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
160.215,32 % 0,01086915
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
96.688 % 0,0065594
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
131.343,39 % 0,00891046
TOPLAM GİDERLER
12.931.821,46 % 0,87730668
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.474.036.591,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269214
BIST