***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.884,18 % 0,02917564
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
532,36 % 0,00086847
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,04812279
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
656.524,28 % 1,07103124
Fon Yönetim Ücreti
1.786.608,09 % 2,91461129
Hisse Senedi Komisyonu
11.977,88 % 0,0195403
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35.978,01 % 0,05869329
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
42.373,98 % 0,06912746
Vergiler ve Diğer Harcamalar
66.614,89 % 0,10867325
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.880,73 % 0,12215786
TOPLAM GİDERLER
2.722.872,87 % 4,44200161
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.298.331,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235659
BIST