***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,0161017
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00040185
Bağımsız Denetim Ücreti
29.518,75 % 0,02559246
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.386,32 % 0,0376155
Fon Yönetim Ücreti
1.477.700,72 % 1,28115163
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.517,87 % 0,00391695
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27.741,83 % 0,02405189
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
93.767,24 % 0,08129525
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
43.060,74 % 0,03733323
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
99.661,29 % 0,08640533
TOPLAM GİDERLER
1.838.390,22 % 1,59386579
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.341.594,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235514
BIST